รายละเอียด

1. การบริหารและอนุมัติการจ่ายเงิน (Payment Management & Approval)
ตรวจสอบความถูกต้อง: ตรวจเช็กเอกสารเบิกจ่าย ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบกำกับภาษี และเอกสารแนบ (เช่น ใบสั่งซื้อ PO, ใบรับสินค้า GRN) ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 3-Way Matching ก่อนการตั้งหนี้

จัดลำดับการจ่ายเงิน: จัดทำและตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินประจำสัปดาห์/ประจำเดือน (Payment Run) เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ

บริหารกระแสเงินสดจ่าย: วางแผนการจ่ายเงินให้ตรงกำหนดชำระ (Credit Terms) เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า

2. การควบคุมส่วนงานบัญชีและภาษี (Accounting & Tax Compliance)
การบันทึกรายการ: ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ในระบบ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

การจัดการด้านภาษี: ตรวจสอบและควบคุมการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax: ภ.ง.ด. 3, 53) และภาษีซื้อ (Input VAT) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

การปิดบัญชีประจำเดือน: ทำการกระทบยอดเจ้าหนี้ (AP Reconciliation), รายการรับสินค้าที่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ (GR/IR) และจัดทำรายงานรายละเอียดเจ้าหนี้คงเหลือ (AP Aging Report) เพื่อเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายการเงิน/บัญชี

3. การบริหารทีมและงานปฏิบัติการ

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ: เสนอแนวทางปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน (Workflow) เพื่อลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ และลดการใช้กระดาษ (เช่น การใช้นวัตกรรม e-Tax / e-Payment)

ซัพพอร์ตการตรวจสอบ: จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเจ้าหนี้เพื่อรองรับการตรวจสอบจาก Auditor ทั้งภายในและภายนอก

4. การติดต่อสื่อสารและเจรจา (Communication & Vendor Relations)
ประสานงานภายนอก: ดำเนินการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ ยอดเงินไม่ตรง หรือปัญหาการชำระเงินล่าช้ากับซัพพลายเออร์/คู่ค้า

ประสานงานภายใน: ทำงานร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ (Procurement) ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้กระบวนการสั่งซื้อและรับสินค้าเชื่อมโยงกับการตั้งหนี้อย่างเรียบร้อย